甘肃省生态环境监测监督管理局2017年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    (一)职能职责

    甘肃省生态环境监测监督管理局系参照公务员法管理的事业单位,同时加挂甘肃省林业调查规划院,实行一个机构两块牌子管理。会计核算主体为“甘肃省生态环境监测监督管理局”。具体职责范围为:依法组织开展全省森林资源消长变化、荒漠化、生物多样性、环境影响因子、自然保护区及湿地消长监测;依法负责林业生态工程监理和核查、林地征占用勘验、流转评估及相关信息等。

    (二)机构设置

    甘肃省生态环境监测监督管理局内部机构设置有28个科、室、中心,其中管理科室11个,包括办公室、组织人事科、计划财务科、后勤管理中心和总工程师办公室等,业务技术科室17个,主要有环境保护监测中心、森林资源监测中心、荒漠化监测中心、信息中心、湿地监测中心、林地勘验中心、森林资源资产评估中心等.

    二、2017年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (以上数据详见附表)

    三、2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入合计 2,693.51万元,其中:财政拨款收入2,595.70万元,占96.37%;上级补助收入30.00万元,占1.11%;经营收入42.45万元,占1.58%;其他收入25.36万元,占0.94%。

    本部门2017年度支出合计 4,256.83万元,其中:基本支出2,607.56万元,占 61.26%; 项目支出1,606.83万元,占37.75%;经营支出42.45 万元,占 1.00%。

    本部门2017年度年末结转和结余357.29万元,较上年增加-1,662.85万元,主要原因是2016年由省发改委立项,省财政拨入专项资金1400万元并由我单位承担完成的”甘肃省生态环境保护与监测能力(森林资源)建设项目一期”项目,实施时间为三年,2017年形成支出1243.82万元,所以结转结余比上年度大幅减少。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入合计2,595.70万元,较上年决算数增加 -1,810.30万元,增长 -41.09%。主要原因是财政专项资金较上年大幅减少。较年初预算数增加 42.88万元,增长 1.68%,属正常变动范围。

    本部门2017年度财政拨款支出合计4,058.95万元,较上年决算数增加1,100.33万元,增长37.19%。主要原因是上年结转“甘肃省生态环境保护与监测能力(森林资源)建设项目一期”项目今年形成支出并发放2016年带薪休假工资及2016年精神文明奖励金。较年初预算数增加 -204.93万元,增长 -4.81%。主要原因是上缴以前年度项目结转结余资金,同时2017年新增个别项目未结束有资金结余所致。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出592.37万元,占14.59%,较年初预算数增加 -57.92万元;医疗卫生与计划生育支出 137.32万元,占3.38%,较年初预算数增加12.19万元;农林水支出3,219.32万元,占79.31%,较年初预算数增加 -153.89万元;住房保障支出 109.93万元,占2.71%,较年初预算数增加-5.32万元。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,467.57万元。其中:人员经费2,124.34万元, 较上年增加109.65万元,主要原因是发放2016年带薪休假工资及2016年精神文明单位奖励金。人员经费用途主要包括基本工资555.08万元、津贴补贴425.49万元、奖金46.79万元、离休费9.28万元、退休费494.44万元、抚恤金74.53万元、生活补助3.99万元、医疗费137.32万元、奖励金211.27万元、公积金109.93万元、采暖补贴56.22万元。公用经费343.23万元,较上年增加1.72万元,属正常变动范围,公用经费用途主要包括办公费11.81万元、咨询费0.5万元、手续费0.07万元、水费1.35万元、电费11.14万元、邮电费13.44万元、取暖费19.90万元、物业管理费42.96万元、差旅费25.41万元、维修费2.33万元、会议费0.41万元、培训费6.11万元、公务接待费2.60万元、劳务费1.43万元、工会经费19.18万元、福利费25.81万元、其他交通费用147.80万元。

    四、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况。

    2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.60万元,较上年支出数增加-6.82万元,主要原因是2016年全面完成公务用车的改革,自此及以后年度均无公车运行费。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门“三公”经费全部用于公务接待费 2.60万元,主要用于本年由我单位组织的全省林地变更数据汇总工作,各市州技术人员在兰工作期间由我单位提供必要的工作餐。

    (三)“三公”经费实物量情况。

    2017 年本部门职工食堂接待用餐0.39万元;外部接待用餐2.21万元。

    五、其他需要说明的事项

    (一) 机关运行经费情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出343.23万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、其他交通费用、其他资本性支出等。机关运行经费较2016年增加 1.72万元,增长0.50%,属正常范围内变动。

    (二) 政府采购支出情况说明。

    2017年本部门政府采购支出总额1,368.50万元,其中:政府采购货物支出 1,217.50万元、政府采购服务支出151.00万元。主要用于采购甘肃省生态环境保护与监测能力(森林资源)建设项目一期的设备及相应的软件政府采购工作,包括两部分内容,一是无人机巡航系统设备政府采购项目,二是视频监控及指挥中心建设项目政府采购。

    六、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

    附件:甘肃省生态环境监测监督管理局2017年度部门决算公开表.xls      点击打开链接